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Con este asistente es posible designar los recibos de caja del módulo anterior, en caso de que no hayan sido aplicados de manera inmediata, es aquí donde se mostrarán todos aquellos que se encuentren pendientes de realizar este proceso.
En primera instancia y por medio de la lista desplegable o la captura directa se debe especificar el proveedor como se muestra en la siguiente imagen. Presionar el botón Siguiente.
Imagen 1.0 Aplicación de pagos (cuentas por pagar).
En la siguiente pantalla el sistema mostrará las partidas a detalle de aquellos pagos que se encuentre pendientes de aplicar. El usuario podrá seleccionarlo posicionándose en él. Presionar el botón Siguiente.
Para este ejemplo se eligió el último renglón de los pagos que se encuentran pendientes.
Imagen 1.1 Aplicación de pagos (cuentas por pagar).
Una vez que fue seleccionado el movimiento que se va a saldar el sistema mostrará la siguiente pantalla, especificando proveedor, folio del documento, el concepto, importe, el detalle del documento, el saldo del proveedor, y el pago aplicado y por aplicar. Respecto a cuestiones de bancos y tesorería en la organización, es posible habilitar un parámetro llamado realizar egresos bancarios automáticos para que sea de una cuenta específicamente donde se haga este egreso, seleccionando el banco, forma de pago, cuenta y si lo prefiere el usuario, capturar alguna referencia opcional. Después de estos pasos, presionar el botón Finalizar. Automáticamente el sistema hará el cálculo correspondiente.
Imagen 1.2 Aplicación de pagos (cuentas por pagar).
El sistema especificará los folios de los movimientos que fueron aplicados, como se muestra en la imagen 1.3.
Imagen 1.3 Aplicación de pagos (cuentas por pagar).