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La finalidad de los módulos de Tesorería es para el control de las cuentas bancarias: ingresos y egresos de Bancos. El primer apartado es para agregar la información de cada uno de las cuentas bancarias que se quieran controlar en el sistema.
El campo de código lo asigna de manera automática y consecutiva el sistema. Posteriormente es necesario capturar el nombre como se quiera identificar ese banco con esa cuenta, nombre corto (que es como aparecerá en los reportes), banco, sucursal, el número de cuenta y CLABE. También es necesario especificar la fecha de la apertura de la cuenta, seleccionar de la lista desplegable la forma de pago, y definir un consecutivo para el control de las mismas, en caso de que se tengan varias cuentas de un mismo banco. La siguiente imagen muestra este módulo.
Imagen 1.0 Bancos.