Ruta: Administrador – Catálogos – Generales
En este módulo es donde se relacionan las cuentas contables generadas, y con el módulo de Generación de pólizas (Otros módulos – Especiales), con información de los catálogos del sistema, para hacer los asientos contables en las pólizas correspondientes, además de especificar dicha información por Establecimiento, en caso de que las cuentas se tengan organizadas por sucursales. Los datos se podrán seleccionar por medio de las listas desplegables.
La primera pestaña corresponde a Proveedores, donde se hará la relación entre proveedores y las cuentas contables que le pertenece.
Imagen 1.0 Configuración cuentas de Proveedores.
Las pestañas de Clientes y Formas de pago, llevan el mismo proceso de captura.
Imagen 1.1 Configuración cuentas de Clientes.
Imagen 1.2 Configuración de formas de pago.
En la pestaña deberá T. de Movimiento de Inventario, relacionar aquellos tipos de movimientos que el usuario agregue manualmente al Catálogo (ruta: Catálogos – Mercancías – Tipos de movimiento de inventario), relacionando sus cuentas de cargo y abono.
Imagen 1.3 Configuración de Tipos de movimiento de inventario.
De igual manera, en la pestaña de Impuestos, se deberá relacionar del catálogo de impuestos, la cuenta contable que identifique el IVA acreditable, y el IVA por pagar.
Imagen 1.4 Pestaña impuestos.
Pestaña Tasas: permite seleccionar una tasa registrada en el sistema, por ejemplo: Tasa al 16. El campo de Cuenta compras: Permite seleccionar una cuenta contable relacionada con la operatividad correspondiente, al igual que en el campo de Cuenta ventas.
Pestaña Cargos: el usuario deberá relacionar un cargo habilitado en el sistema, con la cuenta contable que identifique su relación.
La pestaña de Condiciones de pago hace referencia a aquellas que tienen el código 1 y 2 en las Notas de entrada y quedarán relacionadas con sus respectivas cuentas contables. Para finalizar este apartado, habrá que relacionar también una cuenta contable con el Costo de ventas.
Los documentos en NOVACAJA que generan los asientos contables, mismos que serán enviados a CONTPAQ Contabilidad, son los siguientes:
Operación – Frecuentes – Notas de entrada: al generar una nota de entrada, la información sería enviada para el contenido de una póliza de compras.
Operación – Frecuentes – Notas de salida: al generar una nota de salida, la información sería enviada para el contenido de una póliza de diario.
Operación – Frecuentes – Notas de salida traspaso: la información sería enviada para el contenido de una póliza de diario traspasos entre Establecimientos.
Operación – Compras – Pagos a proveedor: la información sería enviada para el contenido de una póliza de egresos.
Reportes – Punto de Venta – Costo de venta con impuesto: la información sería enviada para el contenido de una póliza de ventas.
Reportes – Punto de Venta – Resumen de cortes Z: la información sería enviada para el contenido de una póliza de ingresos.