Ruta: Reportes – Generales #
Estadística de venta a empleados #
Se refiere a las mercancías vendidas a los empleados de la empresa que gozan de un precio especial en su adquisición. Cabe señalar que NOVACAJA permite al administrador configurar el límite o tope de ventas en cuanto a importe o cantidad, de igual manera, se pude activar una previa autorización de la transacción o bien, no contener ninguna restricción. Estos parámetros se presentan en la siguiente ventana de configuración del reporte y los resultados se pueden filtrar según esos criterios. El usuario recordará que las restricciones de venta a empleados son configurables desde el administrador de NOVACAJA en la Ruta: Catálogos – Frecuentes – Mercancías – Pestaña “Venta a empleados”.
Como se puede observar en el siguiente reporte, la columna “Autorización Categoría” refleja el tipo de restricción de las mencionadas anteriormente. En este ejemplo, hay dos tiquetes de venta al empleado Ángel Nava, en uno de ellos, la mercancía no cuenta con restricción y en el otro, el Abrillantador Machine está topado en importe. El usuario deberá recordar que las restricciones deben hacerse a cada una de los productos que vayan a ofertar como venta a empleados.
Eventos de alerta #
Dentro de las características de NOVACAJA se encuentra su gran capacidad de personalización y configuración de parámetros, lo que permite al administrador un control del negocio y sus empleados. Son varios los eventos que pueden reportar una alerta al usuario cada vez que ocurren, de tal manera que éste sepa su origen mediante datos como fecha, hora, estación, usuario que lo autorizó, motivo e importe en los casos que lo aplique.
En la siguiente parametrización del reporte se encuentran los eventos de alerta que se pueden generar y reflejar en el documento al consultarlo. Para este ejemplo se han seleccionado todos y se ejemplifican cuatro motivos distintos. En caso de que se desee conocer cómo activar y generar dichas alertas se sugiere consultar la versión más reciente del manual de administrador NOVACAJA.
En el siguiente documento se presentan cuatro eventos o motivos, generalmente éstos últimos provenientes de una cancelación, tal como ocurre con el primero que se realizó a petición del cliente. El usuario recordará que en el administrador de NOVACAJA se pueden agregar tantos motivos de cancelación sean necesarios y éstos, a su vez, los verá el cajero al momento de realizarla.
El sistema también cuenta con distintos tipos de cancelación, el segundo resultado del reporte tiene su origen en una cancelación parcial de toda la partida o cuenta del cliente. A continuación se detalla que el cajón fue abierto para dar cambio. Por último, se da un cambio de precio cuyo importe original es de $86.21 y el cajero lo digitó en $500, lo cual arroja una diferencia de $413.79 que también refleja el sistema. Recordar que todas estas opciones son configurables y es responsabilidad del administrador activarlas o restringirlas a los cajeros.
Diferencias en traspasos #
Cuando se da seguimiento a la mercancía en destino mediante una nota de entrada que se generó, el sistema verifica que realmente entren los productos indicados en la nota de salida por traspaso. En caso de que no, NOVACAJA tiene dos caminos a elegir: Si falta mercancía, en el establecimiento destino realiza una nota de entrada por la cantidad original, y a continuación genera una nota de salida por la diferencia que faltó. Entonces se genera una nota de entrada en estado pendiente en el establecimiento origen. Si sobra mercancía, en el establecimiento destino realiza una nota de entrada por la cantidad original, y a continuación genera una nota de entrada por la diferencia que faltó. Entonces se genera una nota de salida en estado pendiente en el establecimiento origen.
De esta forma, se muestra el COMPUEJE de la siguiente mercancía en la que se presenta la salida por traspaso entre establecimientos y la entrada por diferencias en traspaso que se realiza de forma automática al momento de no coincidir los movimientos de traspasos de inventarios entre almacenes/establecimientos.
La parametrización del reporte se muestra a continuación:
El reporte, finalmente, refleja lo que la imagen 95.1 representa ya que existe una diferencia entre la cantidad original enviada y la cantidad recibida, que en este caso es de dos y uno, por lo que se da una diferencia de 1 tal como lo representa el siguiente reporte.
Reloj de empleados #
El punto de venta NOVACAJA cuenta con la aplicación “Reloj checador”, ésta permite al administrador conocer la hora de llegada y salida de los empleados, generalmente, a través de un periférico de lectura y registro de huellas digitales. Toda la configuración relacionada con esta función deberá realizarse previamente a la emisión del reporte y tener empleados que hayan registrado su entrada y salida, de lo contrario este documento saldrá en blanco. El usuario configurará desde el administrador todo lo relacionado con la operación del reloj checador en la Ruta: Avanzados – Seguridad – Empleados, pestaña “reloj de empleados”. Una vez finalizada, se consultará el reporte que cuenta con la siguiente parametrización:
Se especificará el periodo de tiempo para la consulta y el organizador de empleados. Con los datos del ejemplo de la imagen 96.1 se obtiene el siguiente documento:
En éste se encuentra el código y nombre del empleado, y en caso de haber registrado dos movimientos de entrada y salida en un mismo día, también quedarán asentados como se puede ver en la imagen 96.2. Debido a que este registro es un ejemplo, la entrada y salida se realizó en un periodo muy corto por lo que en la columna “diferencia” se especifica solo uno y 12 minutos. Esta anotación de tiempo en horas y minutos se refiere al tiempo que el empleado permaneció en el establecimiento.
De igual forma, es posible capturar observaciones en el momento de la entrada o salida del empleado. El texto que ahí se escriba, se reflejará también en el reporte dentro de la columna “observaciones”, que en este caso es la leyenda “prueba”.
Conciliación de bancos #
La finalidad de los módulos de Tesorería consiste en el control de las cuentas bancarias: ingresos y egresos de Bancos. Para poder generar este reporte, es necesario dar de alta previamente, bancos y cuentas bancarias, en el módulo referido. En tesorería también el usuario podrá llevar el control de gastos e ingresos de la empresa. El resumen de ellos se reflejará en el reporte de la imagen 95.1 y se puede elegir entre mostrar ingresos, egresos o ambos.
El usuario podrá observar el resumen bancario en el que se activó el parámetro “ambos movimientos” que el 16 de enero 2022 se realizó un depósito de $2,500 y un egreso o retiro de $1,000. Finalmente, la última fila del reporte ofrece el total de todos los movimientos ya que da la suma de los cargos, abonos y el saldo que es el resultado de sumar los depósitos y restar los egresos.
Movimientos bancarios #
Este documento cuenta con características similares al anterior, con la diferencia de que se pueden seleccionar las cuentas de egresos e ingresos en un organizador que se muestra en la parte izquierda de la imagen.
El reporte ofrece, además el resumen del total de abonos, cargos y total de movimientos.
Reporte gastos #
Los datos que toma este reporte provienen del módulo “gastos” que se encuentra en Otros módulos – Tesorería – Control de gastos. De esta forma, se puede generar control de gastos con conceptos preestablecidos por el administrador y representen pagos o egresos frecuentes para la empresa como luz, agua, renta, garrafones, etc. Sus registros e importes se reflejarán en un mismo documento como el que se muestra en la imagen: