Ruta: Administrador – Avanzados – Establecimiento
Por medio de este módulo es posible dar de alta y configurar los establecimientos o sucursales con los que cuenta el negocio. Esto incluye las pestañas: Comerciales, Fiscales, de Mercancía, Regionales, entre otros.
En la imagen 1.0 se muestra el módulo de Establecimientos.
Imagen 1.0 Establecimiento.
Para explicar este apartado, a continuación, se dará de alta un nuevo establecimiento.
1. Ingrese al apartado de Avanzados – Establecimiento – Establecimientos.
2. Dé un clic en el botón Nuevo. A continuación, podrá ingresar los datos para un nuevo establecimiento.
3. En los campos de nombre y nombre corto ingrese respectivamente un nombre descriptivo para el establecimiento, el código lo genera de manera automática y consecutiva el sistema, seleccionar a qué rama de organizador corresponderá y el tipo. Esto hace referencia a un catálogo en la ruta: Avanzados – Establecimiento – Tipos de Establecimiento en el que se va a configurar qué mercancías se evitará vender en ese tipo de establecimiento (se explicará a detalle más adelante).
En la imagen 1.1 se muestra el apartado “ficha”
Imagen 1.1 Ficha.
4. Dentro de la pestaña “Datos oficiales” (1) ingrese los siguientes datos:
Si se desea, puede copiar la mayoría de los datos informativos de un establecimiento que ya se haya dado de alta. Para esto, desde el campo “copiar del establecimiento” elija del que desee copiar los datos y automáticamente llenará los campos de este nuevo establecimiento con los datos del que se haya seleccionado.
Imagen 1.2 Copiar información de Establecimiento.
A continuación, se ingresan los datos de información oficial del establecimiento, como razón social y el nombre comercial. También ingrese las siglas del registro tributario y el registro tributario correspondiente.
En la imagen 1.3 se muestra el apartado “Datos generales”.
Imagen 1.3 Datos Generales.
5. La pestaña “Datos oficiales” (2) permite ingresar datos como la dirección del establecimiento y teléfonos.
En la imagen 1.4 se muestra el apartado “ubicación”.
Imagen 1.4 Ubicación.
Dirección
Se colocan los datos de localización física del establecimiento, como domicilio, colonia, número interior, número exterior, municipio, estado y país (mismo que se marca como predeterminado al configurar los Parámetros Generales – País Favorito), además de la posibilidad de en determinado momento agregar el fichero de una imagen con el mapa de la ubicación de dicho establecimiento. Estos datos aparecerán en las facturas que se generen en el sistema.
También se puede colocar una entidad a la cual se refiere dicho mapa. (Para entender este apartado refiérase al manual “entidades”).
En la imagen 1.5 se muestra el campo Entidad.
Imagen 1.5 Entidad.
Teléfonos
En este espacio puede colocar hasta tres números telefónicos del establecimiento, seleccionando en cada uno el tipo de teléfono al que corresponde.
En la imagen 1.6 se muestra el apartado “Teléfonos”.
Imagen 1.6 Teléfonos.
6. La pestaña de “Datos individuales” permite ingresar exactamente los mismos datos que en la pestaña anterior, con la diferencia que esta se utiliza para aquellos establecimientos de uso del negocio. Es decir, es posible que en una organización un establecimiento se use para operaciones administrativas, y en otro lugar se use con fines operacionales, como una tienda.
En la imagen 1.7 se muestra el apartado “Ubicación”.
Imagen 1.7 Ubicación.
Permite además especificar datos como el área de piso, almacén y estacionamiento del establecimiento.
En la imagen siguiente se muestra el apartado “áreas (m2)”
Imagen 1.8 Áreas (m2).
7. La pestaña “Encabezado PDV” permite configurar el encabezado de impresión de tiquete de las estaciones de Punto de venta que se manejan en dicho Establecimiento. De manera predeterminada sugiere los textos correspondientes que se dan de alta en la pestaña de “Datos oficiales (1)”.
A continuación, se muestra la sección de “Encabezado sugerido”.
Imagen 1.9 Encabezado Sugerido.
8. La pestaña “Parámetros regionales” permite indicar el país preferido y las siglas del registro tributario, mismas que se ingresaron en la inicialización de la base de datos.
Imagen 1.10 Regionales.
También permite ingresar el cliente que fungirá como “Clientes Diversos” que el Sistema utilizará de manera predeterminada para realizar las transacciones. Si se desea cambiar este cliente primero se debe dar de alta un nuevo registro en su respectivo Catálogo. Además, debe ingresar al “Organizador para Clientes” que el sistema utilizará de manera predeterminada para realizar nuevas altas de los mismos.
9. La siguiente pestaña muestra los “Parámetros de mercancía”, con los cuales se controla el comportamiento de movimientos que se realicen en el sistema. En la imagen 1.11 se muestra la primera sección llamada: Afectación de Inventario.
Imagen 1.11 Sección Afectación de Inventario.
Generar entradas forzadas PDV. Al activar este parámetro indicamos al sistema que aun cuando no se cuente con mercancía en existencia en el sistema, pueden realizarse ventas de dicha mercancía desde el punto de venta. Posteriormente, estas entradas forzadas de mercancía se compensan mediante el asistente de Compensar Entradas Forzadas.
Generar entradas forzadas ADM. Al activar este parámetro indicamos al sistema que aun cuando no se cuente con mercancía en existencia en el sistema, pueden realizarse ventas de dicha mercancía desde administración. Posteriormente, estas entradas forzadas de mercancía se compensan mediante el asistente de Compensar Entradas Forzadas.
Obligar la compensación de entradas forzadas. Con este parámetro activado, si se tienen entradas forzadas sin compensar en el inventario, el sistema pedirá ingresar al asistente de Compensar Entradas Forzadas para cuadrar el inventario.
Usa precios basados en divisas. Al momento de habilitar este parámetro, el sistema considerará el tipo de moneda que se encuentre habilitado como divisa en las mercancías en el catálogo de listas de precios y costos.
Códigos compartidos para Mercancías. Habilitando esta opción, el sistema permite que, en el catálogo de mercancías, pestaña Especiales, se puedan compartir códigos de barras iguales entre diferentes mercancías.
Modificar precio de venta utilizando Notas de Entrada. Este parámetro cambia el precio mínimo de venta al modificar el precio de venta de una mercancía, esto se realiza tomando como base el porcentaje de utilidad marginal indicado en la lista de precios al momento de hacer entradas en el inventario.
Reservado automático de pedidos. Con este parámetro habilitado, al momento de cerrar un pedido en el Administrador, dejará la mercancía reservada de forma automática en el inventario, reflejándose en el Compueje de mercancías. Este movimiento no aplica en caso de que el pedido quede pendiente.
Reservado automático de cuentas abiertas. Al habilitar este parámetro, al momento de generar una cuenta abierta en el Punto de venta, el sistema reservará automáticamente la mercancía y no estará disponible para ninguna otra operación en el sistema. En el caso de que algún parámetro relacionado con la generación de entradas forzadas (en esta misma sección) esté habilitado, este parámetro se deshabilitará y no será posible utilizarlo en ese Establecimiento. En el Compueje de la mercancía se especificará en el campo “Reservados”, aquellos folios de las cuentas abiertas que cuenten con ese artículo en dicho estatus.
Pedir decimales en Cambios de Presentación. Al momento de crear cambios de presentación de mercancías, el sistema permitirá que sean considerados decimales en las cantidades de conversión.
Sección Método de costeo para inventarios, Máximo de unidades por renglón y Grupo de precios:
Cuando se realiza el proceso de inicialización de la base de datos, se debe seleccionar el método de costeo para inventarios que se va a manejar. Son tres las opciones a elegir: promedio, Primeras Entradas Primeras Salidas (PEPS), o bien, Últimas Entradas Primeras Salidas (UEPS), siendo recomendable no cambiar una vez que se seleccionó uno de los métodos en el sistema (en ese tema se debe consultar al área Contable de su Empresa).
El máximo de unidades por renglón se refiere a las unidades máximas limitadas por renglón o partida en el punto de venta. En el apartado de “Grupo de precios” es necesario seleccionar el que se vaya a manejar en ese establecimiento, siendo el grupo de listas de precios el que aplica para las ventas por volumen, configuradas en el catálogo de mercancías en la pestaña correspondiente.
Imagen 1.12 Sección Método de costeo para inventarios, Máximo de unidades por renglón y Grupo de Precios.
Sección Peso variable, indica que el establecimiento maneja códigos de producto de peso variable, y los parámetros que contiene muestran la configuración de la construcción de los códigos del producto, además de seleccionar si el código de barras de las mercancías contiene la información del peso o del importe.
Imagen 1.13 Sección Peso variable.
10. La siguiente ventana corresponde a algunos otros parámetros que afectan mercancías. Únicamente el primer parámetro de la lista llamado: Modificar precio de venta al cambiar costo base en nota de entrada se podrá relacionar específicamente con cierto (s) organizador (es) de mercancías. Aunque no es un proceso obligatorio y en caso de no vincularlos: tomará la parametrización seleccionada para todas las mercancías del Catálogo.
Imagen 1.14 Pestaña Parámetros de mercancías (2).
Modificar precio de venta al cambiar costo base en Notas de Entrada. Si en las notas de entrada se ingresa un costo base de la mercancía diferente del actual, su precio de venta se modificará de manera proporcional a su contribución y utilidad marginal respecto a su nuevo costo.
Modificar precio de venta al cambiar costo base para paquetes en Notas de Entrada. Si en las notas de entrada se ingresa un costo base de la mercancía que sea parte de un paquete diferente del actual, su precio de venta se modificará de manera proporcional a su contribución y utilidad marginal respecto a su nuevo costo.
Modificar precio mínimo de venta en forma proporcional al modificar el precio de venta. En caso de que se modifique el precio de venta de la mercancía en el catálogo de listas de precios y costos, el sistema automáticamente ajustará el precio mínimo de venta de acuerdo a la configuración que se tenga en utilidades, descuento máximo, etc.
Igualar costo de reposición al cambiar último costo si es diferente de cero. Indica que, en los documentos de entrada de mercancía, si nosotros ingresamos dicha mercancía con un costo cero, el sistema automáticamente igualará el costo de reposición correspondiente a la misma. La nota informativa dentro de este parámetro aclara que aplica únicamente a la Nota de Entrada por compra, que corresponde al código 1.
11. En la imagen 1.15 se muestra el contenido de la siguiente pestaña: “Parámetros de Cuentas por Cobrar y Cuentas por Pagar (P. CxC y CxP)”, es en este apartado se pueden editar y cambiar los nombres de los conceptos. Únicamente son datos informativos que se pueden visualizar en los Compuejes respectivos.
Imagen 1.15 Conceptos CxC y CxP.
12. Enseguida, se observa la pestaña de “Listas de precios”. En este apartado agregue las listas de precios que manejará el Establecimiento.
Se muestra el apartado “Parámetros de las Listas de Precios relacionadas al Establecimiento”, además de que se puede ligar a una condición de pago. También se puede capturar el número de pagos que se considerarán para esa condición.
Imagen 1.16 Parámetros Listas de precios.
13. A continuación, tenemos la pestaña Remisionado en la cual se configuran los parámetros de remisiones que se van a utilizar en el establecimiento.
En la imagen 1.17 se muestra el apartado mercancía remisionable
Imagen 1.17 Mercancía Remisionable.
En la sección de Mercancía remisionable se configuran los parámetros de remisiones en el sistema. Es necesario asignar un atributo a una mercancía que sea identificativo para distinguir mercancía remisionable, además de especificar los almacenes en el establecimiento que se utilizarán para contener y devolver esta mercancía.
14. La pestaña “Parámetros” muestra todos aquellos parámetros del establecimiento que pueden ser configurados por medio del administrador.
En la imagen 1.18 se muestra el apartado “Generales”.
Imagen 1.18 Generales.
Confirmar al grabar en Documentos. Se refiere al mensaje que muestra el sistema al guardar un documento dentro de la aplicación de administrador, por ejemplo: una factura o una nota de entrada.
En la imagen 1.19 se muestra la ventana de confirmación.
Imagen 1.19 Mensaje de Confirmación.
Admite descuentos en las Notas de Entrada. Habilita los campos de Descuento 1, Descuento 2, Descuento 3 y Descuento 4 para aplicarse a las mercancías en la nota de entrada.
Captura libre en Notas de Entrada. Al habilitar este parámetro, ya no se limita al usuario a relacionar entradas de mercancía con un proveedor específico, se puede capturar cualquier mercancía seleccionando cualquier proveedor.
Captura libre en Órdenes de Compra. Como el parámetro anterior, permite seleccionar cualquier proveedor para una mercancía en este documento.
Usa Proveedores restringidos. El resultado de habilitar este parámetro es que en ese establecimiento no le pueden comprar a los proveedores que tengan habilitado el parámetro E/S restringidas, mismo que se encuentra en el catálogo de proveedores en la pestaña Criterios de Comercialización.
Negar devolución de tiquetes facturados. Al habilitarlo, evita que en el establecimiento se pueda generar una devolución de tiquetes facturados tanto en el administrador como en el punto de venta.
Captura de complementos por código. La funcionalidad de este parámetro es que cuando una mercancía tenga configurada una promoción (catálogos de mercancías pestaña Promociones), se puedan seleccionar los artículos promocionales por medio de su código de barras ya sea con un lector, escáner, o, por ejemplo: con un teclado programado con el nombre del artículo complemento.
Omitir validación contenido de caja. Habilitando este parámetro, el sistema en el punto de venta no considera el contenido de la caja para un proceso de devolución con cualquier forma.
Obligar corte de turno. En este Establecimiento, además del Corte Z, se obligará a que cada cambio de turno se haga el cierre de caja correspondiente.
Usa centros de impresión. Este parámetro está relacionado con el módulo de Comandas, donde el sistema enviará impresiones a los diferentes dispositivos, según la configuración que defina el usuario.
Usa cambios de presentación tipo restaurante. En caso de que el usuario requiera hacer modificaciones o ajustar cantidades en componentes, podrá llevarlo a cabo mediante la habilitación de este parámetro, donde el sistema envía una ventana adicional donde se podrán realizar dichos ajustes, esto en la ruta: Operación – Mercancías – Cambio de presentación.
Utilizar pedimentos aduanales. Se habilitan los campos de pedimentos aduanales para capturar en las notas de entrada en el administrador.
Obligar folio fiscal notas de entrada por compra. El sistema estará forzado a que al momento de que se elija en la nota de entrada el Tipo de Movimiento 1, siendo entrada por compra y finalizar el documento, automáticamente se generará un folio fiscal.
Permitir duplicar folios fiscales. Esto será admitido en los documentos notas de entrada y notas de salida.
Validar aplicación de recibos de Caja. En caso de habilitar este parámetro, el sistema enviará una ventana de confirmación en caso de que se desee aplicar automáticamente (y en el formato que se encuentre seleccionado) el Documento al Estado de Cuenta del Cliente (CxC). En caso de que este parámetro se tenga deshabilitado, la aplicación se deberá hacer de forma manual y no automática. En el momento que este parámetro se habilite, se podrá visualizar la función de Recibos de Caja en el Punto de Venta.
Validar aplicación de notas de crédito. En caso de habilitar este parámetro, el sistema enviará una ventana de confirmación en caso de que se desee aplicar el Documento al Estado de Cuenta del Cliente (CxC). En caso de que este parámetro se tenga deshabilitado, la aplicación se deberá hacer de forma manual y no automática.
Validar aplicación de pago a proveedores. En caso de habilitar este parámetro, el sistema enviará una ventana de confirmación en caso de que se desee aplicar el Documento al Estado de Cuenta del Cliente (CxC). En caso de que este parámetro se tenga deshabilitado, la aplicación se deberá hacer de forma manual y no automática.
Mostrar desglose de impuestos en Notas de Entrada. Muestra en el documento el detalle de los impuestos en un solo campo y concentrados (IVA, IEPS, etc.).
-Enviar tiquete por correo – e
Notificar e-mail al Cliente. Estando habilitado éste parámetro, se genera el envío del tiquete por medio de e-mail cada vez que haya una venta, mostrándose en formato carta, considerando el sistema la correcta configuración del Servidor SMTP en el archivo de NOVACAJA – Configuración tanto de Administrador como de Punto de Venta.
El correo que considerara para el envío, es el que se tenga configurado en la ruta: Administrador – Catálogos – Frecuentes – Clientes, pestaña Complementarios, sección Contactos, campo Correo-e.
Nota: En ocasiones los servidores de correo electrónico bloquean aplicaciones y/o dispositivos que, según ellos, no se usan estándares de seguridad. En caso que suceda esto se deberá configurar el acceso a dispositivos no seguros al correo electrónico donde se enviará la información.
Comisiones basadas. Las opciones que se encuentran en este parámetro son Con impuesto o Sin Impuesto, concierne a comisiones de vendedor, información reflejada únicamente en el reporte de ventas por organizador-vendedor.
URL. Uniform Resource Locator o, en español, Localizador Uniforme de Recursos, dirección donde se ubica el servicio WEB y en este campo se debe especificar el propio del establecimiento.
Traspasos solo con el mismo registro tributario. Habilitado este parámetro el sistema solo permitirá traspasos de mercancías entre establecimientos con el mismo RFC.
Para consultar el inventario, habrá que especificar de nueva cuenta el URL donde se ubica el servicio WEB y seleccionar el almacén correspondiente.
15. La siguiente pestaña Parámetros Facturación se utiliza para configurar ese proceso.
Imagen 1.20 Pestaña Parámetros Facturación.
Factura Global Diaria. Permite cambiar el detalle de la factura global diaria, ya sea para visualizarla e imprimirla de manera simple, detallada, concentrada o concentrada por rangos, y la última opción: desglosado por folio – tiquete, generará un renglón por cada tiquete, donde aparecerá cantidad 1 en cada renglón, el folio del documento, nombre del documento (tiquete), dato de Unidad de Medida (UM) que siempre será la palabra folio, precio unitario sin impuestos y el importe sin impuestos; al final: la sumatoria de cada uno de ellos; amparando con este contenido, las solicitudes de legislación de la SAT.
También permite elegir si se va a realizar una sola factura para todos los Cortes Z sin facturar o bien una factura para cada Corte Z.
Días de tolerancia para facturar tiquetes. Opción para capturar número de días del rango de los meses de enero a noviembre y el mes de diciembre, siendo recomendable configurar este parámetro según las recomendaciones del área contable de la empresa.
RESICO: según las nuevas disposiciones fiscales y con la creación de la modalidad de Régimen Simplificado de Confianza, en caso de que el sistema detecte algún receptor con ese Régimen, se hará la retención por porcentaje correspondiente y capturado en ésta sección; y de acuerdo a lo que el SAT estipule. Para éste ejemplo se capturó una tasa de retención del 1.25%, misma que será por mercancía al momento de alguna operación en Notas de Entrada por Compra.
Parámetros:
Facturar tiquetes de otros establecimientos. Se deberá capturar el dato exacto del documento en el Punto de Venta.
No afectar inventario al facturar. Este parámetro no afecta el inventario de la Facturación en el Punto de Venta, tiene como condición utilizar entradas forzadas.
Cancelar facturas de meses anteriores al actual: Ya se encuentra disponible la opción de cancelar facturas de otros meses. El parámetro estará por default deshabilitado, y funcionará para el módulo de Cancelación de Facturación (Administrador – Operación – Comercialización), como en Punto de Venta (opción F10 – 2 – 5).
16. La pestaña “Alertas” permite indicar contactos que el sistema utilizará para enviar avisos respecto a los movimientos o incidencias generadas, por ejemplo, cuando se llegue a la existencia mínima de alguna mercancía.
En la imagen 1.21 se muestra el apartado Contactos para Alertas.
Imagen 1.21 Contactos para Alertas.
Se debe indicar un nombre para dicho elemento de la lista de contactos, y en el campo referencia ingrese un correo electrónico o un número de teléfono móvil, dependiendo del tipo de dato que se haya indicado. Para agregar un contacto a la lista, ingrese los datos correspondientes y dé un clic en el botón Agregar.
El sistema permite enviar los tiquetes de venta generados en el punto de venta a los correos electrónicos que se den de alta en esta sección. Es necesario tener configurado el servicio SMTP (Simple Mail Transfer Protocol: Protocolo Simple de Trasferencia de Correo) para que sea posible.
Para configurar este servicio, el usuario deberá habilitar el configurador de NOVACAJA que se encuentra en la siguiente ruta de acceso:
C:\Archivos de programa o Archivos de programa (x86)\NOVACAJA\NOVACAJA – Administrador o bien, en el escritorio como acceso directo.
Esta es la imagen del ícono respectivo: 
Se deberá configurar tanto en la opción de administrador como en el punto de venta, ambos tienen una pestaña llamada Configuración SMTP, como la muestra la siguiente imagen: se deberán capturar los campos del servidor SMTP de servicio de correo, como los datos del servidor (ejemplo: servidor del servicio de correo de Gmail), puerto SMTP (correspondiente al que utiliza el servicio de Gmail), usuario y contraseña SMTP, que utilizará para esa funcionalidad, y se debe de habilitar siempre el parámetro Seguridad SSL.
Imagen 1.22 Configuración servicio SMTP.
El parámetro Mostrar alerta visual en PDV permite mostrar un mensaje en la aplicación de punto de venta cada que un movimiento o incidencia generada por el sistema que puede ser identificado por el cajero.
Para finalizar, existe una alerta designada al momento de que se da de alta o edita información respecto a los Clientes, y al habilitarla, el sistema solicitará un buzón destino de correo electrónico. También para esta funcionalidad debe de estar configurado el servicio
SMTP y el dato del remitente será el correo de la cuenta configurada en el archivo de Configuración de NOVACAJA, mostrado en la imagen 1.23.
17. La siguiente pestaña es nombrada “Catálogos de Comodines (1)”, donde es posible etiquetar de manera particular los títulos de menús y botones de los catálogos de: Colores, sabores o aromas; Modelos, estilos o tipos, y Fabricantes, localizados en Catálogos – Mercancías, además de los campos: Referencias 1 y 2 que se encuentran situados en Notas de Entrada, Notas de Salida, Notas de Entrada por Traspaso y Notas de Salida por Traspaso en Operación – Frecuente. La siguiente imagen muestra el contenido de esta pestaña.
Imagen 1.23 Catálogos Comodines.
18. La siguiente pestaña es nombrada “Catálogos de Comodines (2)”, el uso de estos catálogos comodines es para remisiones y se encuentra destinado para un proceso en específico. En caso de que se requiera más información, consulte al personal de Soporte NOVACAJA.
19. A continuación, se describe la pestaña de “Comisiones”, donde se configuran las comisiones a las que se hacen acreedores los vendedores. En caso de que el cliente al que le hayan vendido, tenga un atraso en sus pagos programados, se cuenta con la opción de que se pueda establecer una sanción en el cálculo de dichas comisiones. Se muestra la imagen 1.24 que corresponde a esa pestaña, con las opciones de: Sin sanción, Sanción por pago extemporáneo por condición de pago, Sanción por pago extemporáneo por Establecimiento, este último parámetro con la elección a tres rangos de días de atraso con porcentaje que se restará de la comisión. Esta información puede ser consultada en el reporte de Ventas por Organizador – Vendedor, localizado en Reportes – Comercialización en Administración.
Imagen 1.24 Pestaña Comisiones.
20. La siguiente pestaña corresponde a los “Parámetros Especiales”, mismo que incluye la configuración de los apartados en caso de que se manejen en el punto de venta. Permite abrir un apartado y también cerrarlo, aunque la mercancía no tenga existencia disponible para ello. Este comportamiento solo se dará cuando los parámetros «Abrir aún sin disponible» y «Cerrar aún sin disponible» estén habilitados.
En este caso, no se hará ningún reservado y al cerrar el apartado, si no hay disponible deberá generar una entrada forzada, aunque el parámetro (configurable en este mismo catálogo, pestaña Parámetros de Mercancías) esté desactivado.
Además, es posible solicitar anticipo, capturando el porcentaje del anticipo y los días considerables para el vencimiento.
Relacionado al tema de Apartados, el último parámetro es, habilitar que un abono pueda generar un tiquete, seleccionado de la lista desplegable, que mercancía al apartarla debe de generar el tiquete en el punto de venta.
En la siguiente sección llamada Verificación de Andén, se refiere a una revisión en físico de las mercancías que se les den salida, y que coincidan con lo que el sistema marque como existencia, siendo este control mediante el código individual del artículo, al habilitar los parámetros: exige al sistema llevar a cabo este proceso con las opciones en notas de salida y notas de salida por traspaso.
RFC compartido: en esta sección se define si entre los clientes que se tengan habilitados compartirán un mismo RFC, además de que es posible capturar un prefijo que los identifique por establecimiento. Para finalizar con la descripción de esta pestaña, se encuentra la sección de Cotizaciones, en caso de que operen en el punto de venta, se podrá configurar cuántos días tendrán de vigencia y la medida del encabezado que maneje el documento.
Imagen 1.25 Parámetros Especiales.
21. El siguiente apartado corresponde a la pestaña llamada “CFD/CFDI”, (Comprobante Fiscal Digital por Internet), donde en la primera sección se seleccionan las familias de los impuestos IVA y IEPS; ingrese los códigos correspondientes a estos impuestos; estos registros se modifican desde el catálogo de impuestos.
Active el parámetro Habilitar CFDI. Con esto, se activan los campos correspondientes a la configuración.
En el campo Servicio se encuentra un listado de todos aquellos servicios de comprobante fiscal digital por internet con el que puede trabajar actualmente el sistema. La lista que se despliega consta de varios archivos dll, estos deben de estar en una ubicación especial y son proporcionadas por el personal del área de Implantación (en el caso del CFDi 4.0 seleccione la dll correspondiente como lo muestra la imagen siguiente). En los campos usuario y contraseña ingrese los datos proporcionados por su proveedor del sistema de CFDI. En el campo de régimen fiscal se ingresa el dato que otorga el SAT al contribuyente, seleccionando de la lista desplegable; siendo un dato obligatorio también.
El parámetro Generar Adenda NOVACAJA: en los procesos de facturación (excepto Factura Global Diaria), se puede generar una adenda al archivo .xml con información propia de la mercancía (código, proveedor, cantidad, costo, importe, etc.), para que, de manera opcional, el usuario pueda importar esta información a una nota de entrada.
Nota: consulte el Manual de Notas de entrada.
Generar Complemento Carta Porte: hace referencia al documento jurídico de carácter declarativo que prueba la existencia de un contrato de transporte. Informa acerca de los términos en que se produjo el acuerdo y atribuye derechos sobre la mercancía transportada, y al habilitar este parámetro y teniendo la configuración necesaria, se podrá generar este tipo de documento fiscal. Nota: consulte el Manual de Notas de Salida por Traspaso y Carta Porte.
La información que proporciona el PAC (Proveedor Autorizado de Certificación de CFDI), corresponde al timbrado.
Permitir factura en moneda extranjera: al habilitar este parámetro, y seleccionar la forma de pago en moneda extranjera, se podrá generar un CFDi con otra moneda que no sea la nacional. Funcionalidad para facturación de mostrador en NOVACAJA – Administrador, facturas de tiquetes o facturación en NOVACAJA – Punto de Venta, excepto en Notas de crédito timbradas. Este proceso está relacionado y considera la forma de pago que está habilitada como moneda alternativa, considerando el tipo de cambio de la misma, del Catálogo Formas de Pago; siendo cualquier divisa que se encuentre configurada con éstas características (dólar, euro, etc.). Este proceso aplica únicamente cuando existe en el sistema la configuración de una moneda alternativa o divisa distinta al peso mexicano.
En la sección Datos: contraseña, No. Certificado, No. Aprobación, y Año de aprobación, información que será proporcionada por EL SAT (Servicio de Administración Tributaria) y finalmente, los datos de e-mail, en caso de que se quiera especificar el correo del personal de la empresa a quien se desea notificar del proceso de los comprobantes fiscales digitales.
En la imagen 1.26 se muestra el apartado Configuración para CFD/CFDI y en la siguiente, los campos de la sección de Datos.
Imagen 1.26 Configuración CFDI.
Nota: existe una dll, llamada: CFDINovacaja.dll, misma que sea agrega a la lista desplegable por medio de la ejecución de un Script (solicitarlo al área de NOVACAJA – Soporte) que al ser seleccionada; genera facturas sin timbre fiscal digital ni información oficial o relacionada a efectos fiscales ante el SAT. Al seleccionarla, puede capturar cualquier información en usuario y contraseña. Ambos formatos: .pdf y .xml tendrán las mismas características.
Ejemplo:
Siguiente proceso:
Imagen 1.27 Sección Datos para CFDi.
Nota: El régimen fiscal es el conjunto de las normas e instituciones que rigen la situación tributaria de una persona física o jurídica. Se trata, por lo tanto, del conjunto de derechos y obligaciones que surgen del desarrollo de una determinada actividad económica.
La última sección de esta pestaña se llama Notificaciones, en su contenido: un parámetro que es opcional habilitar, llamado Validar timbres restantes con la captura de 3 alertas, campos en los que deberá capturar la cantidad de timbres que deberán quedar en cada una de ellas para que se lleven a cabo. Ejemplo (como se muestra en la imagen siguiente): cuando el sistema detecte que quedan 1,000 timbres, enviará el primer correo de alerta, hasta que, al momento de llegar a 600 y 300 mande la segunda y tercera alerta. La dirección al que será enviado el correo, será aquella que esté configurada en el buzón e-mail, que está en la sección de Datos en ésta misma pestaña.
Imagen 1.28 Sección Notificaciones.
22. En caso de que en el establecimiento se reciban pagos de servicios digitales, y una vez habilitados y configurados los conceptos en Catálogos – Comercialización – Servicios Digitales, en la última pestaña llamada Pago de Servicios es donde se seleccionan los que se vayan a operar en los puntos de venta de ese establecimiento, como se muestra en la imagen siguiente.
Imagen 1.29 Pestaña Pago de Servicios.
