La siguiente función del menú Otros es la de Facturación, para ello debe tener configurado el Módulo de Administrador CFDI, (consulte el Manual CFDI). Para habilitar esta opción presione la tecla F10 para abrir el Menú principal, seguido de la tecla numérica 8, y después la tecla numérica 6 (tecla rápida CTRL + Df). Aparecerá la ventana de Facturación de tiquete, con los datos de la estación, folio consecutivo, fecha, estatus y especifica también si la venta se hizo a clientes diversos o ventas de mostrador. Otros datos son el cajero, vendedor, el importe de la venta y si hubiera alguna devolución, el importe de la misma.
La información que se debe capturar es: dar de alta (presionando el signo + y enviará a esa opción del menú) o seleccionar al Cliente al que se le genera el documento (el sistema tomará el campo Nombre fiscal que se dio de alta previamente en el Catálogo); automáticamente muestra la condición de pago que tenga habilitada, con la opción a elegir otra en la lista desplegable, e insertará los demás datos fiscales del Cliente. Como último dato, deberá seleccionar de la lista desplegable, el uso específico de ese CFDi, información proporcionada por la SAT y que es un registro obligatorio para generar el documento.
Imagen 1.0 Facturación CFDI.
En caso de que esté configurado el proceso de facturación con una moneda distinta al peso mexicano, (Catálogo de Establecimientos, pestaña CFD/CFDi, parámetro Permitir factura en moneda extranjera, relacionado también con los Catálogo de Formas de Pago y Divisas); será detectado por el sistema de Punto de Venta, dando la opción al usuario en caso de que se requiera facturar con esas características.
Es importante señalar que el archivo que contiene la información al facturar con divisa es el .xml; en impresión y formato .pdf, se muestra igual que un documento timbrado con moneda nacional. Presione Sí en caso de utilizar esa forma de timbrado.
Imagen 1.1 Opción CFDi moneda extranjera.
Después de presionar el botón Aceptar se enviará a impresión el documento.
En caso de que el Cliente al que se le facture, tenga habilitado el parámetro Usa complemento INE (adicional al CFDi donde se incluyen datos que identifiquen el tipo de proceso al que van dirigidos los gastos que realizan los partidos políticos o Asociaciones relacionadas), antes de generarse el documento, el sistema enviará la ventana siguiente para el llenado de información relacionada, misma que solo se podrá consultar en el archivo .xml.
Imagen 1.2 Complemento INE.
Tipo de proceso: seleccione el campo, definido por el SAT, ya sea Ordinario, precampaña o campaña.
Tipo de comité: seleccione el dato correspondiente, ya sea Ejecutivo nacional o estatal, o Directivo estatal.
Nota: dependiendo de estos dos primeros datos, se habilitarán o no, los siguientes campos.
Id Contabilidad: atributo opcional para registrar la clave de contabilidad de los aspirantes, precandidatos, candidatos, y si se trata de un tipo de proceso ordinario y un comité ejecutivo nacional, por ejemplo.
Entidad: catálogo proporcionado por la SAT, donde se selecciona la abreviatura correspondiente a la entidad federativa donde se va a aplicar el gasto.
Ámbito: aplica cuando el tipo de proceso es campaña o precampaña únicamente.
Contabilidades: campo donde se debe registrar la clave de contabilidad que tiene asignada por la SAT los aspirantes, precandidatos, candidatos, etc. y sea un tipo de campaña o precampaña o un tipo de proceso ordinario con tipo de comité Ejecutivo estatal.
Una vez que llene los campos dependiendo el tipo de proceso y comité, presione el botón de Agregar, sean tantas las partidas que se necesiten, (botón Quitar, para eliminar alguna); por ejemplo: si los datos competen a más de una Entidad. Una vez que finalice, presione el botón de Aceptar.
Nota: al momento de facturar un tiquete, y cada vez que haya un redondeo, aparecerá la leyenda: **DIFERENCIA AL FACTURAR (cantidad de la diferencia)**, de ésta manera el usuario detectará que existe una diferencia por ese motivo. Cuando se realice la factura, los importes serán los mismos que en el tiquete que en el CFDi.
Imagen 1.3 Factura CFDI impresa.
Imagen 1.4 Factura CFDI impresa, formato a 40 columnas.
El código QR (versión 10) que se genera envía directamente al sitio de un validador de CFDI´s por parte del SAT, y en su contenido: una cadena con diseño válido que muestra los datos del CFDI, y son: folio fiscal, RFC emisor y receptor, y el importe neto del documento.
Ejemplo:
Imagen 1.5 Información QR.
Nota: Para la versión CFDi 3.3, vigente a partir 01 de diciembre del año 2017, el documento impreso ya no contendrá visible información del Cliente, sólo el Registro Federal de Contribuyentes.
En caso de querer generar una factura de un tiquete que afectó Cuentas por Cobrar, el sistema no permitirá hacerlo, hasta que quede liquidado en su totalidad, como se muestra en la imagen siguiente.
Imagen 1.6 Factura denegada por afectación a CxC.